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發表于 2021-09-15 23:04:58 股吧網頁版
基金“盲盒”要涼 監管部門重點關注 調倉換股跡象顯現
來源:中國證券報

  此前備受關注的風格漂移基金,怎么樣了?

  此前,中證君報道了名不副實的基金“盲盒”,提示投資者警惕那些風格漂移、偏離“主業”的基金產品。近期,中證君了解到,監管部門對部分風格發生偏離的基金產品進行了重點關注。相關基金經理也對基金產品的持倉進行了調整。

  近期,基金凈值走勢驗證,這些“盲盒基金”的實際凈值開始偏離估算凈值,顯露出調倉換股的跡象。

  監管關注“基金盲盒”

  8月3日,中證君指出,基金行業總有一些“名不副實”的基金,讓投資者無所適從,特別是一些主題基金一窩蜂持有新能源個股。

  報道指出,恪守基金合同的契約精神,呵護好這份“確定性”,是公募基金行業能否健康發展的關鍵要素,公募基金需要正視自己的契約精神。

  近日,中證君采訪了解到,監管部門正在高度關注部分基金投資出現偏離的情況。

  “監管部門確實在關注基金‘風格漂移’的問題,特別是對于市場關注度高、涉及眾多持有人的基金產品。監管部門要求基金公司進行相關情況的說明?!鄙钲谝患一鸸救耸勘硎?。

  有基金經理也表示,公司已經對他所管產品的持倉問題進行了檢視,以確保重倉方向與基金合同和基金名稱等保持一致。不少同行近期被要求在一定時間內對部分偏離明顯的基金產品,做好倉位調整。

  “監管導向很明確,投資者也很關注。主動提前完成風險的排除,好過在未來遭遇重大的風險事件。近期前期熱門板塊震蕩調整,也給了基金調倉換股的動力?!币晃徊辉妇呙幕鸸径讲扉L表示。

  此前監管層明確指出,“希望廣大基金機構自覺堅持客戶利益至上,敬畏投資者,在為客戶創造最大價值的同時實現公司的成長壯大”。

  同時,監管層提出基金行業要“要講情懷,塑造可信賴、受尊敬的行業形象?!苋酥?、代客理財’是基金業的基本定位。履行信義義務、堅守契約精神是發展之基、立業之本?!?/p>

  調倉換股信號顯露

  如今,“盲盒基金”正在發生變化。

  中證君觀察發現,從基金估算凈值與實際凈值偏離數據可以驗證,部分“風格漂移”的基金產品正在調倉換股。

  某名稱與科技不直接相關的基金產品,內核卻是一只科技基金。截至二季度末,前十大重倉股中有九只為半導體、新能源和軍工股。9月10日,該基金凈值估算下跌0.18%,然而最終實際凈值不跌反漲,當日漲幅為0.68%。9月14日,該基金實際跌幅也小于估算值,當日凈值估算下跌0.28%,實際只下跌0.19%。

  名為“創新成長”、實際“梭哈”金融股的某創新成長基金,在前十大重倉股中,有中國太保、中國平安、新華保險、廣發證券、中信證券、興業銀行六只保險、銀行、券商股。9月14日,這6只股票全部下跌,跌幅超過2%,另外四只重倉股僅有一只微漲0.9%,其余全部下跌。在前十大重倉股接近“全軍覆沒”的情況下,該基金卻上漲0.81%,遠超0.04%的估算漲幅。

  還有前十大重倉股中7只為新能源股的某教育主題基金,9月14日凈值估算上漲1.19%,但實際漲幅0.78%,與估算凈值相差0.41個百分點。

  對此,業內人士解讀稱,實際凈值與估算凈值偏離幅度較大,很可能是調倉換股行為導致?!半m然實際凈值受到的影響因素更多,比如十大重倉股的占比、基金定期報告存在滯后性、新增資金使基金倉位被動降低等,但這些基金集中出現凈值偏離,背后或有主動調倉換股的動作?!?/p>

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