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發表于 2021-04-20 14:26:48 股吧網頁版
中國建投研究院投資藍皮書:預計2021年將有超萬億居民資金流入A股
來源:中證網

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  中國建投研究院4月20日在中國建銀投資有限責任公司和社會科學文獻出版社共同舉辦的“新發展格局下的金融與投資暨《中國投資發展報告(2021)》發布會”上發布的《投資藍皮書:中國投資發展報告(2021)》認為,2021年A股市場最顯著的推動力將是資金因素,國內外資金將持續流入A股。預計2021年將有超過萬億的居民資金通過公募、保險和銀行理財子公司等機構產品渠道流入A股。

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  三大指數今日全天維持震蕩整理態勢,最終集體小幅收跌。兩市合計成交8456億元,行業板塊多數收跌,釀酒板塊逆市走強,“喝酒吃肉”的行情又將上演?北向資金今日凈賣出4.97億元,但根據東方財富choice數據顯示,年初至今北向資金實際凈流入1351億元。

  今日,中國建投研究院發布《投資藍皮書:中國投資發展報告(2021)》,報告指出預計今年將有超萬億的居民資金通過公募、保險和銀行理財子公司等機構渠道流入A股,A股市場最顯著的推動力將是資金。

  而此前,海通首席經濟學家荀玉根也發布策略報告,文章內容指出:1)今年潛在入市的公募基金規模預計超1.1萬億,外資流入快于往年。2)行業配置上,潛在入市的公募基金和外資均偏好制造業,尤其是機械設備、電氣設備、汽車等。3)今年類似強版的2010年,機會大于風險,智能制造望成為新的主線。

  萬億內資蓄勢待發

  近幾日市場有所回暖,但此前至春節期間,市場回調后低位震蕩且成交量低迷,交易量由萬億級別跌至僅6000億水平,投資者擔心市場是否就此冷卻或持續回調,交易情緒持續低迷。

  海通證券認為A股潛在入市基金尚有1.1萬億,居民資產配置正從房市轉向股市,海通將基金分為兩類,一類是已成立但未建倉的基金,另一類為已拿批文但尚未成立的基金。通過統計得出,目前尚有5000億的基金未建倉,后者大約為6000億的基金規模,合計為1.1萬億。近年,隨著產業結構和人口結構的調整,居民資產配置正從房市轉向股市,2019-20年居民入市資金中70%來源于基金,未來配置基金的趨勢性力量較大。

  那么潛在入市基金未來會配向哪些行業呢?海通以1.1萬億基金中已經公布基金經理的份額為整體(7000億),參考基金年報中的全部持股數據,按新基金規模進行加權,得出潛在入市的基金更加偏好電氣設備、機械設備、食品飲料等行業。

  外資伺機而動

  實際上,即使節后市場大跌,但今年外資流入依然為正且流入比往年速度都要快。

  根據東方財富choice數據,從年初至今日收盤,北向資金實現凈流入1351億元,日均流入量約20億元,創歷史新高。即便是在春節后大幅回調期間,北向資金也依然保持逆勢加倉,2月18日至今日,北向資金凈流入608億元。

  根據海通估測,2015-2020年的外資每年流入規模分別為800、1000、2300、3300、3800和2300億元,其中2020年數據有所下滑,是因為此前兩年MSCI等指數大幅提升過A股的納入因子,但2020年卻沒有進一步提升。

  關于外資動向和配置偏好,海通證券認為大家要關注未來MSCI等指數公司何時再提升A股的納入因子,并指出外資配置轉向制造業和能源原材料業,尤其是機械設備和汽車。

  智能制造挖掘新投資機會

  如前述內容,市場仍存潛在的資金,海通認為今年類似強版的2010年,應該重視機會。借鑒2012-2015、2005-2007這兩輪牛市中調整的經驗,牛市期間調整后雖然賽道未變,但是都會孕育新的機會。如此前的互聯網浪潮、5G、半導體等,而今年有望崛起的智能制造正是這一線索的蔓延和擴散。

  具體而言,沿著“中國智能制造”的主線,海通認為有三個方向挖掘投資機會:

  (1)信息技術的應用。5G、人工智能、云計算等信息技術的顛覆式創新為中國智能制造打下基石,先進科技融合到制造產業能夠極大地提高生產力,促進產品的創新升級,例如人工智能讓大規模產品定制成為現實,從而使得制造向服務轉型。建議重點關注計算機行業的??低?、賽意信息、恒華科技;通信行業的中興通訊、廣和通、中控技術;電子行業的比亞迪電子、舜宇光學科技。

  (2)新能源技術的應用。我國光伏技術已經發展較為成熟,處于世界領先水平,同時動力電池技術的不斷進步促進我國智能汽車制造蓬勃發展,建議重點關注汽車行業的福耀玻璃、愛柯迪、吉利汽車。

  (3)傳統制造技術改進與升級。在科技進步的支撐下傳統制造實現技術改進與升級,從機械化、電氣化、自動化到數字化、智能化,例如工業機器人的大規模應用能夠幫助制造業提質增效。建議重點關注機械行業的匯川技術,此外,建議關注國盛智科、永創智能;家電行業的海爾智家、石頭科技、極米科技;軍工行業的中航高科,此外,建議關注湘電股份、睿創微納。

  此外,關注大眾消費,預計2021年乳制品、餐飲、旅游出行等大眾消費或將崛起。隨著收入水平的增加和健康意識的提升,預計??漆t院、醫療美容、養生保健等醫療服務領域需求也有望提升。

圖片

(圖片來源:海通證券研究所)

  券商研報:

  海通策略:潛在入市基金尚有1.1萬億 偏好三大行業

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